基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001069基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-05-20客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 328,113,206.67
份額凈值(元) 1.7020
累計凈值(元) 1.7020
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 285,832,221.02 86.47%
債券 0 0.00%
銀行存款 41,870,343.09 12.67%
其他 2841186.02 0.86%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 192,738,007.47 58.74%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 52,699,789.01 16.06%
科學研究和技術服務業 27,968,612.93 8.52%
教育 5,990,787 1.83%
衛生和社會工作 2,914,275 0.89%
農、林、牧、漁業 1,549,260 0.47%
金融業 912,217 0.28%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 618,982 0.19%
房地產業 361,341 0.11%
批發和零售業 78,949.61 0.02%
合計 285,832,221.02 87.11%
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