基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金
基金代碼005805基金類別混合型
基金經理張弘基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 802,023,994
份額凈值(元) 1.6565
累計凈值(元) 1.6565
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 726,329,319.42 87.05%
債券 0 0.00%
銀行存款 80,261,158.23 9.62%
其他 27745509.63 3.33%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 548,014,833.81 68.33%
衛生和社會工作 66,139,821.4 8.25%
批發和零售業 57,739,976.75 7.20%
科學研究和技術服務業 42,206,615.98 5.26%
合計 11,898,201.4 1.48%
醫療保健 11,898,201.4 1.48%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 211,786.56 0.03%
水利、環境和公共設施管理業 118,083.52 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 714,431,118.02 89.08%
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