基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金代碼001073基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-06-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,064,751,678.11
份額凈值(元) 1.2085
累計凈值(元) 1.2085
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 152,077,089.65 14.26%
債券 0 0.00%
銀行存款 499,462,275.52 46.85%
其他 414555805.71 38.89%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 63,535,914.24 5.97%
金融業 48,635,164.44 4.57%
房地產業 7,827,718 0.74%
批發和零售業 5,742,155.91 0.54%
建筑業 5,703,070 0.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,350,951.12 0.50%
農、林、牧、漁業 5,169,562.5 0.49%
文化、體育和娛樂業 2,649,132.94 0.25%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,639,716 0.25%
采礦業 1,595,736.84 0.15%
合計 152,077,089.65 14.28%
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