基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼001244基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人工商銀行
成立日期2015-06-03客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 987,830,580.58
份額凈值(元) 1.0935
累計凈值(元) 1.1415
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 868,116,956.56 86.72%
債券 30,075,000 3.00%
銀行存款 89,672,813.96 8.96%
其他 13229197.50 1.32%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 560,427,129.9 56.65%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 82,468,294.12 8.34%
批發和零售業 48,437,671.89 4.90%
金融業 45,836,422.61 4.63%
房地產業 28,114,391.31 2.84%
建筑業 26,197,073.08 2.65%
交通運輸、倉儲和郵政業 17,452,034.22 1.76%
文化、體育和娛樂業 15,407,055.72 1.56%
水利、環境和公共設施管理業 11,034,393 1.12%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,758,600.45 1.09%
合計 868,116,956.56 87.75%
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