基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006531基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-10-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 419,463.21
份額凈值(元) 1.0883
累計凈值(元) 1.0883
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 260,570,105.16 82.68%
債券 0 0.00%
銀行存款 54,295,956.57 17.23%
其他 301114.02 0.09%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 118,130,058.7 37.60%
金融業 79,481,008.7 25.30%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,859,961.89 5.05%
房地產業 8,799,171.4 2.80%
農、林、牧、漁業 7,946,447.72 2.53%
批發和零售業 7,777,446.97 2.48%
交通運輸、倉儲和郵政業 7,428,858 2.36%
建筑業 7,038,867.8 2.24%
水利、環境和公共設施管理業 2,384,609.52 0.76%
文化、體育和娛樂業 2,104,140.48 0.67%
合計 260,570,105.16 82.94%
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