基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金A類
基金代碼008524基金類別債券型
基金經理陳東 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-01-20客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 266,176,703.39
份額凈值(元)
累計凈值(元)
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 17,229,850.26 4.34%
債券 278,436,858.4 70.11%
銀行存款 7,567,482.47 1.91%
其他 93883316.82 23.64%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 11,403,060 3.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,268,062.26 0.67%
批發和零售業 1,770,360 0.52%
衛生和社會工作 603,568 0.18%
農、林、牧、漁業 597,550 0.18%
科學研究和技術服務業 587,250 0.17%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 17,229,850.26 5.08%
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