基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 72,768,007.29
份額凈值(元) 3.9918
累計凈值(元) 1.1017
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 71,607,626.17 98.00%
債券 20,000 0.03%
銀行存款 1,416,610.87 1.94%
其他 25267.06 0.03%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 32,030,362.17 44.02%
金融業 11,417,957.58 15.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,079,539.63 6.98%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,978,821.61 6.84%
交通運輸、倉儲和郵政業 4,315,377.96 5.93%
采礦業 3,210,490.17 4.41%
批發和零售業 3,043,984.78 4.18%
房地產業 2,564,644.83 3.52%
建筑業 2,296,184.6 3.16%
文化、體育和娛樂業 530,147.76 0.73%
合計 71,607,626.17 98.41%
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