基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510880 基金類別指數型
基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
成立日期2006-11-17客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 4,004,271,699.52
份額凈值(元) 2.3990
累計凈值(元) 2.0930
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 4,003,121,885.99 99.91%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,582,794.32 0.09%
其他 87419.53 0.00%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,891,737,067.73 47.24%
金融業 604,008,519.63 15.08%
交通運輸、倉儲和郵政業 532,883,201.27 13.31%
房地產業 427,714,887.88 10.68%
采礦業 257,952,435.33 6.44%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 225,121,712.59 5.62%
批發和零售業 63,482,438.51 1.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 221,623.05 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 4,003,121,885.99 99.97%
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