基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
基金名稱 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼 512510 基金類別 指數型
基金經理 柳軍 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2015-05-13 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 676,542,917.85
份額凈值(元) 1.1230
累計凈值(元) 0.5702
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 643,999,313.44 94.78%
債券 270,900 0.04%
銀行存款 30,802,179.64 4.53%
其他 4380253.54 0.65%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 371,810,607.37 54.96%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 71,982,772.79 10.64%
金融業 34,209,729.64 5.06%
批發和零售業 31,270,996.55 4.62%
房地產業 23,018,071.68 3.40%
交通運輸、倉儲和郵政業 18,862,779.8 2.79%
采礦業 18,301,281.45 2.71%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,812,571.04 2.49%
文化、體育和娛樂業 11,218,665.22 1.66%
租賃和商務服務業 9,211,262.59 1.36%
合計 643,999,313.44 95.19%
江苏安徽快三交叉计划