基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512520基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-04-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 222,089,363.66
份額凈值(元) 1.0831
累計凈值(元) 1.0831
截止時間 2020-03-31

2020年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 211,191,593.79 94.35%
債券 26,900 0.01%
銀行存款 11,408,363.93 5.10%
其他 1216494.79 0.54%

2020年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 103,736,960.4 46.71%
金融業 49,111,802.74 22.11%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,685,966.04 5.26%
房地產業 8,561,449.98 3.85%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,605,032.92 2.52%
建筑業 5,536,290.18 2.49%
采礦業 5,532,704.09 2.49%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,387,306.53 2.43%
批發和零售業 4,120,903.38 1.86%
農、林、牧、漁業 3,567,648 1.61%
合計 211,191,593.79 95.09%
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